Kombikurs Einführung + Finanzen Grundkurs + Finanzen Fortgeschrittenenkurs in Microsoft Dynamics 365 for Operations

Funktions- und Modulüberblick

• Grundlegende Navigation in Dyn365 for Operations
• Rollencenter, Karten, Listen, Erfassungen
• Alarmmeldungen
• Hilfe
• Personalisierung
• Quicktips

Kreditoren und EK-Bestellungen anlegen, liefern und fakturieren

• Debitoren und VK-Aufträge anlegen, liefern und fakturieren

Standardberichte und deren Optionen

• BI-Tools
• SQL Reporting und Analysis Services
• Andere Tools und Integration in Word/Excel

Anwendung, z.B. Organisationsstruktur

• Grundlegendes Datensetup
• Benutzer und Profile/Rollen
• Datenimport und -export
• Workflows

Systemarchitektur - Anwendung

• Entwicklungsumgebungen - Development
• Modellgetriebene Architektur

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

• Einrichten von Währungen und Wechselkursen
• Aktivieren von Wechselkursanbietern
• Importieren von Wechselkursen
• Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
• Verstehen von Ursachencodes
• Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

• Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
• Konfigurieren von Kontostrukturen
• Erweiterte Regeln und deren Erstellung
• Kontenplan
• Erstellen von Hauptkonten
• Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

• Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
• Erfassungsnamen
• Globale Hauptbucherfassungen
• Buchen von mehreren Erfassungen
• Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
• Belegvorlagen
• Periodische Erfassungen
• Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
• Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

• Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
• Erfassungssteuerungen
• Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
• Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
• Einrichten von Erfassungen
• Abfragen und Berichte für Kontenpläne
• Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
• Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

• Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
• Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

• Einrichten von Zahlungsmethoden und -bedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

• Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
• Bestellung, Lieferung, Rechnung und Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

• Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
• Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
• Erfassen von Debitorenzahlungen

Einrichten, Konfigurieren und Kontrollieren von Budgets

• Verwenden der Budgetsteuerung
• Budget-Berichte und Abfragen
• Berechtigungen für Budgets einrichten

Budgetkontrolle bei Bestellungen nutzen

• Übertragen von Budgets in das Hauptbuch und aus dem Hauptbuch
• Workflows in Budgetplanungen nutzen
• Budgets und Excel

Beziehung zwischen dem Cashflow und anderen Modulen

• Einrichten von Cashflowplanungen
• Festlegen eines Budgetmodells für die Cashflowplanung
• Erstellen von Cashflowbuchungen
• Berechnen von Cashflowbuchungen

Neubewertung der Fremdwährung

• Wechselkursregulierungen in Debitoren und Kreditoren

Transferkonten

• Elektronische Kreditorenzahlungen
• Elektronische Debitorenzahlungen
• Zentralisierte Zahlungen
• Vorauszahlungen (Einzahlungen)
• Sachkontoabgrenzung

Einrichtung von Verrechnungs-Buchungen (Inter-Company)

• Buchen und Kontrollieren von Verrechnungsbuchungen
• Einrichten eines Konsolidierungsunternehmens und der Tochtergesellschaften
• Durchführen und Bereinigen der Verrechnungsbuchungen in einer Konsolidierung
• Einrichten eines zentralisierten Zahlungswesens

Einrichten des Mahnwesens

• Einrichten und Verarbeiten von Mahnungen
• Einrichtung und Kalkulation von Zinsen
• Verwalten und Nachverfolgen von Inkassovorgängen

Konfiguration der unterschiedlichen Workflowtypen

• Genehmigungen
• Workflows im Modul Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
• Verwalten von Workflows

Geschäftsjahre erstellen und beenden

• Steuern von Buchungen in einer Abschlussperiode
• Übertragen von Anfangssalden

Zeilen- und Spaltendefinitionen von Finanzaufstellungen verstehen

• Nutzung von Dimensionen
• Typische Finanzaufstellungen kennenlernen
• XBRL-Taxonomie

Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten.

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